スワップ

スワップ金利とは2国間の金利差から得られる利益のことです

FX取引におけるスワップ金利とはインカムゲインの一つで、具体的には金利の異なる2国間の金利差による調整額のことを指します。 ロールオーバーとは、保有しているポジションを決済せずに決済日を延長する行為を指し、このロールオーバーはニューヨーク市場の終了時に行われます。 スワップ金利は、未決済ポジションを保有してロールオーバーした翌営業日から毎日発生します。

スワップ金利は、各国の政治経済動向等の様々な金融情勢を反映した市場金利に応じて変動します。 したがって、スワップ金利の金額はその時々の金利動向に応じて変動する可能性があります。 受け取り額が減るだけでなく、支払いと受け取りが逆転して利息が発生する可能性もあります。 そのため、必要に応じて確認する必要があります。

  • ロールオーバーの導入とスワップ金利の付与

    当社では、グリニッジ標準時 22:00 の時点で未決済のポジションをすべてクローズして再度オープンするのではなく、それらのポジションをロールオーバーします。 ロールオーバーされたポジションについては、含み損益としてスワップ金利が加減されます。

    外国為替市場は土曜日と日曜日が休みなので、週末のロールオーバーはありません。 ただし、銀行は週末に保有したポジションの利息を計算するため、水曜日に3日分のスワップ金利の付与を行います。 つまり、土曜日と日曜日のスワップ金利は水曜日にまとめて付与され、月曜、火曜、木曜、金曜日のスワップ金利は毎日1回付与されます。

  • 高水準のスワップ金利

    スワップ金利は2国間の金利差から発生し、各国の政策金利の差がスワップ付与額に影響を与えます。 そのため、高金利通貨を買えば受け取れる金額が増えると言えます。 当社ではオーストラリアドルやニュージーランドドルといった高金利の代表通貨を取り扱っております。

    ただし、スワップ金利は各国の金利水準により日々変動し、支払いと受け取りの方向が逆転することもあるため、常にスワップ金利を確認しながら適切に運用する必要があります。

  • 現在の金利を即時反映

    当社では現在の金利をスワップ金利として反映させていただいております。 当日ポジションを保有している場合は、翌日の取引開始時にスワップ金利が付与されます。 また、土曜日と日曜日のスワップ金利は通常、水曜日のニューヨーク取引終了後に3日分付与されます。

    ただし、各国の祝日によりスワップ付与の日数が異なる場合がありますのでご注意ください。

外国為替

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※当社は変動スワップ方式を採用しており、上記スプレッドはリアルタイムの値となります。 あくまで参考として扱ってください。

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